剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	59,160,111	△20,232,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,369,351	45,354,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,650,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,650,000	-
分配金	※1 8,524,625	※1 8,137,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,354,837	16,985,161

2021/06/03 10:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2021/06/03 10:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/03 10:28

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2020年9月10日現在	2021年3月10日現在
元本	※1	986,471,176	986,471,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		257,196,795	260,427,664

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/03 10:28