- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 3,364,355,602 | - | 0.9911 | - |
| 11月末日 | 3,252,173,273 | - | 0.9580 | - |
| 12月末日 | 3,227,701,963 | - | 0.9508 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,209,873,625 | - | 0.9456 | - |
| 2月末日 | 3,251,690,876 | - | 0.9579 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 3,162,320,222 | 3,189,477,398 | 0.9316 | 0.9396 |
| 3月末日 | 3,114,490,695 | - | 0.9453 | - |
| 4月末日 | 3,148,221,986 | - | 0.9556 | - |
| 5月末日 | 3,184,282,918 | - | 0.9665 | - |
| 6月末日 | 3,191,707,221 | - | 0.9688 | - |
| 7月末日 | 3,205,702,423 | - | 0.9730 | - |
| 8月末日 | 3,228,480,211 | - | 0.9799 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 3,214,099,571 | 3,240,456,747 | 0.9756 | 0.9836 |
| 9月末日 | 3,178,659,092 | - | 0.9648 | - |
| 10月末日 | 3,178,356,734 | - | 0.9676 | - |
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