有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 3,162,320,222 | 3,189,477,398 | 0.9316 | 0.9396 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 3,214,099,571 | 3,240,456,747 | 0.9756 | 0.9836 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 2,471,824,323 | 2,487,933,162 | 0.9207 | 0.9267 |
| 2018年4月末日 | 2,439,188,942 | - | 0.9085 | - |
| 5月末日 | 2,461,848,479 | - | 0.9170 | - |
| 6月末日 | 2,444,058,768 | - | 0.9103 | - |
| 7月末日 | 2,450,772,358 | - | 0.9128 | - |
| 8月末日 | 2,468,941,400 | - | 0.9196 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 2,441,184,414 | 2,450,581,236 | 0.9093 | 0.9128 |
| 9月末日 | 2,435,748,518 | - | 0.9072 | - |
| 10月末日 | 2,405,002,823 | - | 0.8958 | - |
| 11月末日 | 2,402,416,396 | - | 0.8948 | - |
| 12月末日 | 2,427,912,452 | - | 0.9043 | - |
| 2019年1月末日 | 2,477,387,752 | - | 0.9227 | - |
| 2月末日 | 2,491,950,990 | - | 0.9282 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 2,491,640,229 | 2,494,315,194 | 0.9315 | 0.9325 |
| 3月末日 | 2,539,515,217 | - | 0.9494 | - |
| 4月末日 | 2,527,098,731 | - | 0.9447 | - |
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