有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 3,162,320,222 | 3,189,477,398 | 0.9316 | 0.9396 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 3,214,099,571 | 3,240,456,747 | 0.9756 | 0.9836 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 2,471,824,323 | 2,487,933,162 | 0.9207 | 0.9267 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 2,441,184,414 | 2,450,581,236 | 0.9093 | 0.9128 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 2,491,640,229 | 2,494,315,194 | 0.9315 | 0.9325 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 2,571,762,382 | 2,574,337,347 | 0.9988 | 0.9998 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 1,828,335,303 | 1,834,547,683 | 1.0301 | 1.0336 |
| 2020年3月末日 | 1,735,605,430 | - | 0.9778 | - |
| 4月末日 | 1,819,723,599 | - | 1.0252 | - |
| 5月末日 | 1,842,977,969 | - | 1.0383 | - |
| 6月末日 | 1,345,945,584 | - | 1.0557 | - |
| 7月末日 | 1,369,594,749 | - | 1.0742 | - |
| 8月末日 | 827,837,547 | - | 1.0682 | - |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 820,320,789 | 828,845,414 | 1.0585 | 1.0695 |
| 9月末日 | 819,839,611 | - | 1.0579 | - |
| 10月末日 | 817,982,332 | - | 1.0555 | - |
| 11月末日 | 826,886,932 | - | 1.0670 | - |
| 12月末日 | 826,548,204 | - | 1.0666 | - |
| 2021年1月末日 | 821,936,654 | - | 1.0606 | - |
| 2月末日 | 805,540,062 | - | 1.0395 | - |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 791,951,113 | 800,088,255 | 1.0219 | 1.0324 |
| 3月末日 | 788,259,574 | - | 1.0172 | - |
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