有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/11-2025/03/10)

【提出】: 2025/06/03 10:50
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【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年3月10日)	3,162,320,222	3,189,477,398	0.9316	0.9396
第2計算期間末 (2017年9月11日)	3,214,099,571	3,240,456,747	0.9756	0.9836
第3計算期間末 (2018年3月12日)	2,471,824,323	2,487,933,162	0.9207	0.9267
第4計算期間末 (2018年9月10日)	2,441,184,414	2,450,581,236	0.9093	0.9128
第5計算期間末 (2019年3月11日)	2,491,640,229	2,494,315,194	0.9315	0.9325
第6計算期間末 (2019年9月10日)	2,571,762,382	2,574,337,347	0.9988	0.9998
第7計算期間末 (2020年3月10日)	1,828,335,303	1,834,547,683	1.0301	1.0336
第8計算期間末 (2020年9月10日)	820,320,789	828,845,414	1.0585	1.0695
第9計算期間末 (2021年3月10日)	791,951,113	800,088,255	1.0219	1.0324
第10計算期間末 (2021年9月10日)	798,350,053	807,262,161	1.0302	1.0417
第11計算期間末 (2022年3月10日)	720,909,915	729,214,540	0.9549	0.9659
第12計算期間末 (2022年9月12日)	672,382,435	676,534,747	0.8906	0.8961
第13計算期間末 (2023年3月10日)	613,237,332	613,237,332	0.8637	0.8637
第14計算期間末 (2023年9月11日)	606,231,147	606,231,147	0.8538	0.8538
第15計算期間末 (2024年3月11日)	611,948,551	611,948,551	0.8619	0.8619
2024年3月末日	609,863,848	-	0.8590	-
4月末日	603,212,661	-	0.8496	-
5月末日	603,757,889	-	0.8504	-
6月末日	604,885,698	-	0.8520	-
7月末日	608,253,156	-	0.8567	-
8月末日	612,311,543	-	0.8624	-
第16計算期間末 (2024年9月10日)	614,554,398	614,554,398	0.8656	0.8656
9月末日	615,532,649	-	0.8669	-

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
10月末日	608,420,863	-	0.8569	-
11月末日	607,523,221	-	0.8557	-
12月末日	605,334,941	-	0.8526	-
2025年1月末日	606,367,144	-	0.8540	-
2月末日	607,574,602	-	0.8557	-
第17計算期間末 (2025年3月10日)	607,471,322	607,471,322	0.8556	0.8556
3月末日	607,586,237	-	0.8558	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/11-2025/03/10)

開示資料

決算