- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月6日 至 平成30年3月5日 | 第4期 自 平成30年3月6日 至 平成30年9月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,764,796 | 13,058,877 |
| 受取利息 | - | 7 |
| 有価証券売買等損益 | △84,177,370 | △16,755,903 |
| 営業収益合計 | △62,412,574 | △3,697,019 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,324 | 4,083 |
| 受託者報酬 | 386,229 | 379,797 |
| 委託者報酬 | 6,565,956 | 6,456,530 |
| その他費用 | 115,784 | 119,142 |
| 営業費用合計 | 7,074,293 | 6,959,552 |
| 営業損失(△) | △69,486,867 | △10,656,571 |
| 経常損失(△) | △69,486,867 | △10,656,571 |
| 当期純損失(△) | △69,486,867 | △10,656,571 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,095,586 | △82,878,350 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,442 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,442 | - |
| 分配金 | ※1 14,492,511 | ※1 5,797,004 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,878,350 | △99,331,925 |
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