有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2022年3月8日 至 2022年9月5日 | 第13期 自 2022年9月6日 至 2023年3月6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,633,478 | - |
| 有価証券売買等損益 | △69,113,263 | △27,937,737 |
| 営業収益合計 | △50,479,785 | △27,937,737 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,822 | 5,512 |
| 受託者報酬 | 231,300 | 224,017 |
| 委託者報酬 | 3,932,052 | 3,808,283 |
| その他費用 | 69,290 | 67,119 |
| 営業費用合計 | 4,234,464 | 4,104,931 |
| 営業損失(△) | △54,714,249 | △32,042,668 |
| 経常損失(△) | △54,714,249 | △32,042,668 |
| 当期純損失(△) | △54,714,249 | △32,042,668 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,930,677 | △41,233,572 |
| 分配金 | ※1 14,450,000 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,233,572 | △73,276,240 |
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