- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 2021年3月6日 至 2021年9月6日 | 第11期 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,917,935 | 27,103,240 |
| 受取利息 | 48 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △1,135,976 | △62,337,453 |
| 営業収益合計 | 26,782,007 | △35,234,212 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,026 | 2,704 |
| 受託者報酬 | 251,310 | 243,321 |
| 委託者報酬 | 4,272,187 | 4,136,388 |
| その他費用 | 75,353 | 72,908 |
| 営業費用合計 | 4,601,876 | 4,455,321 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,180,131 | △39,689,533 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,180,131 | △39,689,533 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,180,131 | △39,689,533 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 90,490,079 | 89,720,210 |
| 分配金 | ※1 22,950,000 | ※1 22,100,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,720,210 | 27,930,677 |
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