有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月6日 至 平成30年9月5日 | 第5期 自 平成30年9月6日 至 平成31年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,058,877 | 5,783,220 |
| 受取利息 | 7 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | △16,755,903 | 18,217,142 |
| 営業収益合計 | △3,697,019 | 24,000,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,083 | 8,055 |
| 受託者報酬 | 379,797 | 373,469 |
| 委託者報酬 | 6,456,530 | 6,348,842 |
| その他費用 | 119,142 | 117,581 |
| 営業費用合計 | 6,959,552 | 6,847,947 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,656,571 | 17,152,427 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,656,571 | 17,152,427 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,656,571 | 17,152,427 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △82,878,350 | △99,331,925 |
| 分配金 | ※1 5,797,004 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,331,925 | △82,179,498 |
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