有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 | 第12期 自 2022年3月8日 至 2022年9月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,103,240 | 18,633,478 |
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | △62,337,453 | △69,113,263 |
| 営業収益合計 | △35,234,212 | △50,479,785 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,704 | 1,822 |
| 受託者報酬 | 243,321 | 231,300 |
| 委託者報酬 | 4,136,388 | 3,932,052 |
| その他費用 | 72,908 | 69,290 |
| 営業費用合計 | 4,455,321 | 4,234,464 |
| 営業損失(△) | △39,689,533 | △54,714,249 |
| 経常損失(△) | △39,689,533 | △54,714,249 |
| 当期純損失(△) | △39,689,533 | △54,714,249 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 89,720,210 | 27,930,677 |
| 分配金 | ※1 22,100,000 | ※1 14,450,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,930,677 | △41,233,572 |
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