- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成29年3月22日) | 300,949,098 | 302,778,607 | 0.9870 | 0.9930 |
| 平成29年3月末日 | 309,577,893 | - | 0.9944 | - |
| 4月末日 | 322,640,967 | - | 1.0018 | - |
| 5月末日 | 325,185,395 | - | 1.0036 | - |
| 6月末日 | 331,927,194 | - | 1.0083 | - |
| 7月末日 | 328,415,959 | - | 1.0146 | - |
| 8月末日 | 330,167,107 | - | 1.0118 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年9月22日) | 328,870,490 | 330,826,884 | 1.0086 | 1.0146 |
| 9月末日 | 329,482,172 | - | 1.0106 | - |
| 10月末日 | 332,798,204 | - | 1.0116 | - |
| 11月末日 | 330,793,361 | - | 1.0104 | - |
| 12月末日 | 318,146,221 | - | 1.0091 | - |
| 平成30年1月末日 | 307,071,644 | - | 0.9703 | - |
| 2月末日 | 302,396,808 | - | 0.9640 | - |
| 第3特定期間末 (平成30年3月22日) | 298,654,433 | 300,524,835 | 0.9580 | 0.9640 |
| 3月末日 | 299,534,480 | - | 0.9566 | - |
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