有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/23-2024/03/22)
- 【提出】
- 2024/06/14 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2017年3月22日) | 300,949,098 | 302,778,607 | 0.9870 | 0.9930 |
| 第2特定期間末 (2017年9月22日) | 328,870,490 | 330,826,884 | 1.0086 | 1.0146 |
| 第3特定期間末 (2018年3月22日) | 298,654,433 | 300,524,835 | 0.9580 | 0.9640 |
| 第4特定期間末 (2018年9月25日) | 289,208,402 | 291,012,917 | 0.9616 | 0.9676 |
| 第5特定期間末 (2019年3月22日) | 282,602,378 | 284,356,438 | 0.9667 | 0.9727 |
| 第6特定期間末 (2019年9月24日) | 160,154,967 | 161,120,840 | 0.9949 | 1.0009 |
| 第7特定期間末 (2020年3月23日) | 86,060,883 | 86,822,953 | 0.6776 | 0.6836 |
| 第8特定期間末 (2020年9月23日) | 104,299,883 | 104,957,598 | 0.9515 | 0.9575 |
| 第9特定期間末 (2021年3月22日) | 100,199,029 | 100,786,176 | 1.0239 | 1.0299 |
| 第10特定期間末 (2021年9月22日) | 93,029,246 | 93,559,679 | 1.0523 | 1.0583 |
| 第11特定期間末 (2022年3月22日) | 77,524,090 | 77,993,937 | 0.9900 | 0.9960 |
| 第12特定期間末 (2022年9月22日) | 62,908,275 | 63,343,019 | 0.8682 | 0.8742 |
| 第13特定期間末 (2023年3月22日) | 55,027,982 | 55,454,002 | 0.7750 | 0.7810 |
| 2023年3月末日 | 55,955,889 | - | 0.7833 | - |
| 4月末日 | 56,865,383 | - | 0.8095 | - |
| 5月末日 | 54,256,809 | - | 0.7711 | - |
| 6月末日 | 56,332,850 | - | 0.8001 | - |
| 7月末日 | 55,571,896 | - | 0.8156 | - |
| 8月末日 | 53,619,354 | - | 0.8026 | - |
| 第14特定期間末 (2023年9月22日) | 51,161,396 | 51,554,732 | 0.7804 | 0.7864 |
| 9月末日 | 51,342,119 | - | 0.7787 | - |
| 10月末日 | 45,768,066 | - | 0.7377 | - |
| 11月末日 | 48,118,087 | - | 0.8012 | - |
| 12月末日 | 49,936,929 | - | 0.8461 | - |
| 2024年1月末日 | 50,410,415 | - | 0.8542 | - |
| 2月末日 | 49,776,709 | - | 0.8447 | - |
| 第15特定期間末 (2024年3月22日) | 49,262,879 | 49,613,902 | 0.8420 | 0.8480 |
| 3月末日 | 46,802,536 | - | 0.8235 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
