- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2017年3月22日) | 300,949,098 | 302,778,607 | 0.9870 | 0.9930 |
| 第2特定期間末 (2017年9月22日) | 328,870,490 | 330,826,884 | 1.0086 | 1.0146 |
| 2017年10月末日 | 332,798,204 | - | 1.0116 | - |
| 11月末日 | 330,793,361 | - | 1.0104 | - |
| 12月末日 | 318,146,221 | - | 1.0091 | - |
| 2018年1月末日 | 307,071,644 | - | 0.9703 | - |
| 2月末日 | 302,396,808 | - | 0.9640 | - |
| 第3特定期間末 (2018年3月22日) | 298,654,433 | 300,524,835 | 0.9580 | 0.9640 |
| 3月末日 | 299,534,480 | - | 0.9566 | - |
| 4月末日 | 295,157,626 | - | 0.9398 | - |
| 5月末日 | 298,910,969 | - | 0.9498 | - |
| 6月末日 | 292,541,752 | - | 0.9681 | - |
| 7月末日 | 294,627,936 | - | 0.9826 | - |
| 8月末日 | 295,629,029 | - | 0.9828 | - |
| 第4特定期間末 (2018年9月25日) | 289,208,402 | 291,012,917 | 0.9616 | 0.9676 |
| 9月末日 | 289,216,910 | - | 0.9592 | - |
| 10月末日 | 281,299,977 | - | 0.9312 | - |
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