有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2017年3月22日) | 300,949,098 | 302,778,607 | 0.9870 | 0.9930 |
| 第2特定期間末 (2017年9月22日) | 328,870,490 | 330,826,884 | 1.0086 | 1.0146 |
| 第3特定期間末 (2018年3月22日) | 298,654,433 | 300,524,835 | 0.9580 | 0.9640 |
| 第4特定期間末 (2018年9月25日) | 289,208,402 | 291,012,917 | 0.9616 | 0.9676 |
| 第5特定期間末 (2019年3月22日) | 282,602,378 | 284,356,438 | 0.9667 | 0.9727 |
| 2019年3月末日 | 283,978,756 | - | 0.9711 | - |
| 4月末日 | 255,064,086 | - | 0.9676 | - |
| 5月末日 | 257,114,185 | - | 0.9786 | - |
| 6月末日 | 266,820,509 | - | 0.9835 | - |
| 7月末日 | 163,212,729 | - | 0.9960 | - |
| 8月末日 | 161,471,803 | - | 0.9941 | - |
| 第6特定期間末 (2019年9月24日) | 160,154,967 | 161,120,840 | 0.9949 | 1.0009 |
| 9月末日 | 161,338,514 | - | 0.9983 | - |
| 10月末日 | 151,818,220 | - | 1.0076 | - |
| 11月末日 | 137,772,653 | - | 0.9946 | - |
| 12月末日 | 135,520,873 | - | 0.9919 | - |
| 2020年1月末日 | 134,378,372 | - | 1.0045 | - |
| 2月末日 | 124,452,127 | - | 0.9761 | - |
| 第7特定期間末 (2020年3月23日) | 86,060,883 | 86,822,953 | 0.6776 | 0.6836 |
| 3月末日 | 100,036,348 | - | 0.7809 | - |
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