- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2017年3月22日) | 300,949,098 | 302,778,607 | 0.9870 | 0.9930 |
| 第2特定期間末 (2017年9月22日) | 328,870,490 | 330,826,884 | 1.0086 | 1.0146 |
| 第3特定期間末 (2018年3月22日) | 298,654,433 | 300,524,835 | 0.9580 | 0.9640 |
| 第4特定期間末 (2018年9月25日) | 289,208,402 | 291,012,917 | 0.9616 | 0.9676 |
| 第5特定期間末 (2019年3月22日) | 282,602,378 | 284,356,438 | 0.9667 | 0.9727 |
| 第6特定期間末 (2019年9月24日) | 160,154,967 | 161,120,840 | 0.9949 | 1.0009 |
| 第7特定期間末 (2020年3月23日) | 86,060,883 | 86,822,953 | 0.6776 | 0.6836 |
| 第8特定期間末 (2020年9月23日) | 104,299,883 | 104,957,598 | 0.9515 | 0.9575 |
| 第9特定期間末 (2021年3月22日) | 100,199,029 | 100,786,176 | 1.0239 | 1.0299 |
| 第10特定期間末 (2021年9月22日) | 93,029,246 | 93,559,679 | 1.0523 | 1.0583 |
| 2021年9月末日 | 92,660,130 | - | 1.0540 | - |
| 10月末日 | 87,429,343 | - | 1.0666 | - |
| 11月末日 | 85,828,194 | - | 1.0456 | - |
| 12月末日 | 85,406,592 | - | 1.0477 | - |
| 2022年1月末日 | 81,903,454 | - | 1.0276 | - |
| 2月末日 | 77,979,842 | - | 0.9987 | - |
| 第11特定期間末 (2022年3月22日) | 77,524,090 | 77,993,937 | 0.9900 | 0.9960 |
| 3月末日 | 77,891,924 | - | 0.9904 | - |
| 4月末日 | 69,090,985 | - | 0.9360 | - |
| 5月末日 | 70,228,621 | - | 0.9465 | - |
| 6月末日 | 65,897,663 | - | 0.9087 | - |
| 7月末日 | 68,992,667 | - | 0.9470 | - |
| 8月末日 | 68,454,898 | - | 0.9379 | - |
| 第12特定期間末 (2022年9月22日) | 62,908,275 | 63,343,019 | 0.8682 | 0.8742 |
| 9月末日 | 61,097,533 | - | 0.8386 | - |
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