- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2017年3月22日) | 300,949,098 | 302,778,607 | 0.9870 | 0.9930 |
| 第2特定期間末 (2017年9月22日) | 328,870,490 | 330,826,884 | 1.0086 | 1.0146 |
| 第3特定期間末 (2018年3月22日) | 298,654,433 | 300,524,835 | 0.9580 | 0.9640 |
| 第4特定期間末 (2018年9月25日) | 289,208,402 | 291,012,917 | 0.9616 | 0.9676 |
| 第5特定期間末 (2019年3月22日) | 282,602,378 | 284,356,438 | 0.9667 | 0.9727 |
| 第6特定期間末 (2019年9月24日) | 160,154,967 | 161,120,840 | 0.9949 | 1.0009 |
| 第7特定期間末 (2020年3月23日) | 86,060,883 | 86,822,953 | 0.6776 | 0.6836 |
| 2020年3月末日 | 100,036,348 | - | 0.7809 | - |
| 4月末日 | 112,230,627 | - | 0.8697 | - |
| 5月末日 | 114,914,669 | - | 0.8873 | - |
| 6月末日 | 119,027,918 | - | 0.8901 | - |
| 7月末日 | 120,441,953 | - | 0.9184 | - |
| 8月末日 | 122,607,366 | - | 0.9567 | - |
| 第8特定期間末 (2020年9月23日) | 104,299,883 | 104,957,598 | 0.9515 | 0.9575 |
| 9月末日 | 105,779,372 | - | 0.9609 | - |
| 10月末日 | 101,154,955 | - | 0.9442 | - |
| 11月末日 | 104,444,207 | - | 0.9931 | - |
| 12月末日 | 102,089,774 | - | 0.9968 | - |
| 2021年1月末日 | 97,182,812 | - | 1.0022 | - |
| 2月末日 | 100,518,267 | - | 1.0016 | - |
| 第9特定期間末 (2021年3月22日) | 100,199,029 | 100,786,176 | 1.0239 | 1.0299 |
| 3月末日 | 101,153,980 | - | 1.0319 | - |
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