有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,191,881,607	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,689,247	0.55
合計(純資産総額)		1,198,570,854	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	300,644,680,266	62.70
	カナダ	17,387,451,625	3.62
	ドイツ	18,585,973,982	3.87
	イタリア	5,056,690,199	1.05
	フランス	20,435,415,373	4.26
	オランダ	6,640,563,572	1.38
	スペイン	6,215,108,852	1.29
	ベルギー	2,107,248,054	0.43
	オーストリア	507,330,131	0.10
	ルクセンブルグ	116,929,496	0.02
	フィンランド	1,981,693,085	0.41
	アイルランド	901,594,566	0.18
	ポルトガル	301,261,124	0.06
	イギリス	33,823,025,197	7.05
	スイス	14,523,101,359	3.02
	スウェーデン	4,992,050,226	1.04
	ノルウェー	1,339,713,941	0.27
	デンマーク	3,376,868,462	0.70
	オーストラリア	11,588,930,708	2.41
	ニュージーランド	310,535,881	0.06
	香港	6,081,368,719	1.26
	シンガポール	2,433,143,567	0.50
	イスラエル	509,359,125	0.10
	小計	459,860,037,510	95.91
投資信託受益証券	アメリカ	18,367,519	0.00
投資証券	アメリカ	8,384,929,984	1.74
	カナダ	73,589,891	0.01
	フランス	604,733,954	0.12
	イギリス	435,975,115	0.09
	オーストラリア	1,057,029,646	0.22
	香港	271,411,800	0.05
	シンガポール	206,238,539	0.04
	小計	11,033,908,929	2.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,539,518,605	1.78
合計(純資産総額)		479,451,832,563	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,615,166,234	1.17
	買建	カナダ	313,391,700	0.06
	買建	ドイツ	1,152,886,535	0.24
	買建	イギリス	628,206,446	0.13
	買建	スイス	262,075,963	0.05
	買建	オーストラリア	231,279,083	0.04

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	259,500,956	54.26
	カナダ	38,941,678	8.14
	ドイツ	11,357,927	2.37
	イタリア	2,234,960	0.46
	フランス	3,623,441	0.75
	ベルギー	8,747,510	1.82
	フィンランド	3,325,476	0.69
	アイルランド	659,594	0.13
	イギリス	8,760,041	1.83
	スイス	30,297,145	6.33
	デンマーク	12,188,307	2.54
	香港	24,237,338	5.06
	シンガポール	2,009,362	0.42
	マレーシア	7,917,022	1.65
	タイ	1,053,570	0.22
	インドネシア	1,819,251	0.38
	台湾	16,882,195	3.53
	イスラエル	8,201,257	1.71
	小計	441,757,030	92.37
投資証券	アメリカ	23,920,968	5.00
	香港	4,642,020	0.97
	小計	28,562,988	5.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,924,696	1.65
合計(純資産総額)		478,244,714	100.00

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	53,029,670	8.91
	アメリカ	372,349,180	62.57
	カナダ	5,862,632	0.98
	ドイツ	22,208,593	3.73
	イタリア	5,777,857	0.97
	フランス	15,589,266	2.61
	オランダ	15,303,553	2.57
	ベルギー	1,178,398	0.19
	フィンランド	1,967,372	0.33
	アイルランド	659,117	0.11
	イギリス	26,258,009	4.41
	スイス	21,121,950	3.54
	スウェーデン	7,443,328	1.25
	ノルウェー	1,051,205	0.17
	デンマーク	16,147,138	2.71
	オーストラリア	14,245,581	2.39
	ニュージーランド	599,464	0.10
	香港	5,262,768	0.88
	シンガポール	3,449,005	0.57
	イスラエル	379,140	0.06
	小計	589,883,226	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,168,351	0.86
合計(純資産総額)		595,051,577	100.00

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,777,278	5.04
	メキシコ	12,579,074	2.78
	ブラジル	29,640,642	6.56
	チリ	5,566,847	1.23
	ギリシャ	1,195,084	0.26
	トルコ	3,136,753	0.69
	チェコ	166,233	0.03
	ハンガリー	5,176,421	1.14
	ポーランド	8,214,193	1.81
	香港	133,434,098	29.54
	マレーシア	8,613,798	1.90
	タイ	6,196,341	1.37
	フィリピン	3,008,052	0.66
	インドネシア	10,216,536	2.26
	韓国	66,630,337	14.75
	台湾	51,164,473	11.32
	南アフリカ	33,567,406	7.43
	小計	401,283,566	88.85
投資信託受益証券	アメリカ	40,897,337	9.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,419,482	2.08
合計(純資産総額)		451,600,385	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,308,401	1.39

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,051,288,810	62.09
	カナダ	1,508,566,293	3.59
	ドイツ	1,609,885,972	3.83
	イタリア	439,653,965	1.04
	フランス	1,771,074,866	4.22
	オランダ	572,649,001	1.36
	スペイン	536,680,954	1.27
	ベルギー	184,286,031	0.43
	オーストリア	45,766,032	0.10
	ルクセンブルグ	10,224,215	0.02
	フィンランド	174,578,325	0.41
	アイルランド	76,352,953	0.18
	ポルトガル	26,014,556	0.06
	イギリス	2,934,618,471	6.99
	スイス	1,258,382,894	2.99
	スウェーデン	431,647,286	1.02
	ノルウェー	114,444,840	0.27
	デンマーク	295,257,754	0.70
	オーストラリア	1,004,315,279	2.39
	ニュージーランド	26,925,308	0.06
	香港	526,968,188	1.25
	シンガポール	210,450,313	0.50
	イスラエル	42,248,872	0.10
	小計	39,852,281,178	94.98
投資信託受益証券	アメリカ	2,598,156	0.00
投資証券	アメリカ	748,524,544	1.78
	カナダ	7,687,491	0.01
	フランス	54,402,890	0.12
	イギリス	36,293,602	0.08
	オーストラリア	90,584,178	0.21
	香港	23,461,020	0.05
	シンガポール	16,506,295	0.03
	小計	977,460,020	2.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,123,091,758	2.67
合計(純資産総額)		41,955,431,112	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,476,905,700	3.52
	買建	カナダ	78,347,925	0.18
	買建	ドイツ	305,309,872	0.72
	買建	イギリス	168,269,584	0.40
	買建	スイス	67,945,621	0.16
	買建	オーストラリア	60,862,916	0.14