有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	476,238,000	5.92
	アメリカ	308,939,796	3.84
	小計	785,177,796	9.77
親投資信託受益証券	日本	7,202,719,115	89.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,769,419	0.59
合計(純資産総額)		8,035,666,330	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	423,347,029,460	68.54
	カナダ	21,161,870,933	3.42
	ドイツ	17,518,486,054	2.83
	イタリア	4,272,211,096	0.69
	フランス	21,288,126,825	3.44
	オランダ	8,117,285,020	1.31
	スペイン	5,106,364,081	0.82
	ベルギー	1,846,542,694	0.29
	オーストリア	379,452,008	0.06
	ルクセンブルグ	221,656,860	0.03
	フィンランド	2,070,293,528	0.33
	アイルランド	1,181,021,868	0.19
	ポルトガル	351,560,504	0.05
	イギリス	30,983,331,615	5.01
	スイス	21,641,992,069	3.50
	スウェーデン	5,753,216,505	0.93
	ノルウェー	1,139,751,211	0.18
	デンマーク	4,531,121,264	0.73
	オーストラリア	11,950,350,085	1.93
	ニュージーランド	655,256,334	0.10
	香港	6,853,506,285	1.10
	シンガポール	2,167,088,281	0.35
	イスラエル	698,235,714	0.11
	小計	593,235,750,294	96.04
投資証券	アメリカ	13,500,755,617	2.18
	カナダ	134,220,106	0.02
	フランス	411,584,762	0.06
	イギリス	369,000,616	0.05
	オーストラリア	853,677,367	0.13
	香港	368,579,120	0.05
	シンガポール	286,288,666	0.04
	小計	15,924,106,254	2.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,492,218,479	1.37
合計(純資産総額)		617,652,075,027	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,081,795,359	0.98
	買建	カナダ	295,688,190	0.04
	買建	ドイツ	873,902,240	0.14
	買建	イギリス	438,574,685	0.07
	買建	スイス	301,237,641	0.04
	買建	オーストラリア	177,812,640	0.02

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	781,121,486	37.72
	カナダ	178,330,023	8.61
	ドイツ	123,572,300	5.96
	イタリア	46,602,482	2.25
	オランダ	42,146,607	2.03
	スペイン	7,083,693	0.34
	ベルギー	58,529,989	2.82
	フィンランド	38,381,499	1.85
	アイルランド	2,681,897	0.12
	ポルトガル	4,635,137	0.22
	イギリス	36,375,260	1.75
	スイス	131,026,931	6.32
	スウェーデン	20,922,990	1.01
	ノルウェー	15,929,651	0.76
	デンマーク	36,393,367	1.75
	トルコ	4,739,623	0.22
	オーストラリア	18,702,052	0.90
	香港	135,182,824	6.52
	シンガポール	9,787,377	0.47
	マレーシア	24,442,313	1.18
	タイ	2,041,875	0.09
	インドネシア	5,430,355	0.26
	韓国	4,375,004	0.21
	台湾	52,246,792	2.52
	イスラエル	27,593,501	1.33
	小計	1,808,275,028	87.34
投資証券	アメリカ	194,975,872	9.41
	香港	18,951,872	0.91
	小計	213,927,744	10.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,115,817	2.32
合計(純資産総額)		2,070,318,589	100.00

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	143,817,840	7.01
	アメリカ	1,376,025,332	67.10
	カナダ	9,355,430	0.45
	ドイツ	57,910,223	2.82
	イタリア	7,148,051	0.34
	フランス	29,013,532	1.41
	オランダ	24,992,888	1.21
	ベルギー	4,596,824	0.22
	オーストリア	495,652	0.02
	フィンランド	7,987,978	0.38
	アイルランド	2,820,563	0.13
	イギリス	77,799,072	3.79
	スイス	73,460,369	3.58
	スウェーデン	28,518,012	1.39
	ノルウェー	4,039,720	0.19
	デンマーク	54,920,125	2.67
	オーストラリア	42,192,789	2.05
	ニュージーランド	2,274,872	0.11
	香港	12,757,680	0.62
	シンガポール	8,087,675	0.39
	小計	1,968,214,627	95.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,471,617	4.02
合計(純資産総額)		2,050,686,244	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	73,964,726	3.60

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	51,540,319	7.24
	メキシコ	18,004,974	2.53
	ブラジル	32,570,748	4.58
	チリ	4,904,381	0.68
	ギリシャ	2,924,296	0.41
	トルコ	3,474,403	0.48
	ハンガリー	6,613,372	0.93
	ポーランド	4,253,306	0.59
	香港	230,652,863	32.44
	マレーシア	11,672,460	1.64
	タイ	12,341,043	1.73
	フィリピン	3,903,195	0.54
	インドネシア	12,572,056	1.76
	韓国	75,158,565	10.57
	台湾	102,907,157	14.47
	南アフリカ	22,942,598	3.22
	小計	596,435,736	83.89
投資信託受益証券	アメリカ	64,527,052	9.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,942,627	7.02
合計(純資産総額)		710,905,415	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	44,499,063	6.25

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	30,985,309,997	65.79
	カナダ	1,550,393,211	3.29
	ドイツ	1,285,237,023	2.72
	イタリア	312,707,673	0.66
	フランス	1,559,803,511	3.31
	オランダ	595,603,937	1.26
	スペイン	374,508,980	0.79
	ベルギー	135,553,511	0.28
	オーストリア	26,259,152	0.05
	ルクセンブルグ	14,342,773	0.03
	フィンランド	151,669,362	0.32
	アイルランド	87,503,927	0.18
	ポルトガル	25,378,480	0.05
	イギリス	2,268,717,353	4.81
	スイス	1,585,275,740	3.36
	スウェーデン	421,846,751	0.89
	ノルウェー	82,924,065	0.17
	デンマーク	330,829,080	0.70
	オーストラリア	876,263,192	1.86
	ニュージーランド	47,236,458	0.10
	香港	500,426,540	1.06
	シンガポール	155,829,907	0.33
	イスラエル	50,794,952	0.10
	小計	43,424,415,575	92.20
投資証券	アメリカ	987,362,365	2.09
	カナダ	7,348,093	0.01
	フランス	28,141,472	0.05
	イギリス	28,123,102	0.05
	オーストラリア	59,171,520	0.12
	香港	28,263,984	0.06
	シンガポール	23,528,003	0.04
	小計	1,161,938,539	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,509,385,753	5.32
合計(純資産総額)		47,095,739,867	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,618,669,047	3.43
	買建	カナダ	84,482,340	0.17
	買建	ドイツ	233,958,080	0.49
	買建	イギリス	113,704,546	0.24
	買建	スイス	75,309,410	0.15
	買建	オーストラリア	46,792,800	0.09