有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,848,057,403	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,599,130	1.80
合計(純資産総額)		3,918,656,533	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	382,763,891,074	65.78
	カナダ	21,486,711,444	3.69
	ドイツ	18,719,196,028	3.21
	イタリア	4,922,638,755	0.84
	フランス	23,144,842,593	3.97
	オランダ	7,069,563,551	1.21
	スペイン	6,353,308,462	1.09
	ベルギー	2,126,895,264	0.36
	オーストリア	523,925,501	0.09
	ルクセンブルグ	197,910,222	0.03
	フィンランド	2,131,042,031	0.36
	アイルランド	1,184,787,910	0.20
	ポルトガル	330,003,772	0.05
	イギリス	35,490,380,413	6.09
	スイス	18,522,241,761	3.18
	スウェーデン	5,788,746,693	0.99
	ノルウェー	1,513,766,693	0.26
	デンマーク	3,615,700,807	0.62
	オーストラリア	13,628,637,972	2.34
	ニュージーランド	510,077,703	0.08
	香港	7,568,462,778	1.30
	シンガポール	2,627,988,813	0.45
	イスラエル	626,225,600	0.10
	小計	560,846,945,840	96.39
投資証券	アメリカ	11,788,204,689	2.02
	カナダ	115,429,902	0.01
	フランス	715,004,027	0.12
	イギリス	438,513,096	0.07
	オーストラリア	1,111,671,888	0.19
	香港	415,790,228	0.07
	シンガポール	271,285,461	0.04
	小計	14,855,899,291	2.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,116,617,282	1.05
合計(純資産総額)		581,819,462,413	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,107,628,331	0.70
	買建	カナダ	230,494,824	0.03
	買建	ドイツ	702,902,475	0.12
	買建	イギリス	372,541,872	0.06
	買建	スイス	189,334,513	0.03
	買建	オーストラリア	137,333,154	0.02

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	318,927,166	41.81
	カナダ	67,151,628	8.80
	ドイツ	21,852,916	2.86
	イタリア	8,704,554	1.14
	フランス	9,736,446	1.27
	オランダ	20,292,522	2.66
	ベルギー	20,822,346	2.72
	フィンランド	12,069,572	1.58
	アイルランド	701,205	0.09
	ポルトガル	2,080,305	0.27
	イギリス	23,676,108	3.10
	スイス	47,689,099	6.25
	ノルウェー	2,958,915	0.38
	デンマーク	8,829,889	1.15
	オーストラリア	3,410,650	0.44
	香港	44,129,592	5.78
	シンガポール	3,529,196	0.46
	マレーシア	7,942,891	1.04
	タイ	937,501	0.12
	インドネシア	1,897,319	0.24
	台湾	13,722,264	1.79
	イスラエル	11,834,848	1.55
	小計	652,896,932	85.59
投資証券	アメリカ	87,343,888	11.45
	香港	8,467,231	1.11
	小計	95,811,119	12.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,081,487	1.84
合計(純資産総額)		762,789,538	100.00

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	108,110,080	7.67
	アメリカ	954,541,672	67.74
	カナダ	12,620,681	0.89
	ドイツ	47,807,989	3.39
	イタリア	7,222,413	0.51
	フランス	23,392,912	1.66
	オランダ	29,362,786	2.08
	スペイン	335,577	0.02
	ベルギー	2,855,578	0.20
	フィンランド	5,351,738	0.37
	アイルランド	1,102,494	0.07
	イギリス	56,315,495	3.99
	スイス	41,091,465	2.91
	スウェーデン	18,185,923	1.29
	ノルウェー	3,507,081	0.24
	デンマーク	35,540,668	2.52
	オーストラリア	33,320,549	2.36
	ニュージーランド	1,550,599	0.11
	香港	10,527,088	0.74
	シンガポール	6,560,574	0.46
	イスラエル	536,957	0.03
	小計	1,399,840,319	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,280,681	0.65
合計(純資産総額)		1,409,121,000	100.00

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,979,082	6.52
	メキシコ	11,509,350	2.27
	ブラジル	38,848,510	7.68
	チリ	7,188,331	1.42
	ギリシャ	1,800,661	0.35
	トルコ	2,257,561	0.44
	チェコ	132,429	0.02
	ハンガリー	6,152,822	1.21
	ポーランド	8,487,400	1.67
	香港	148,219,267	29.33
	マレーシア	11,271,137	2.23
	タイ	7,896,125	1.56
	フィリピン	3,817,837	0.75
	インドネシア	14,821,952	2.93
	韓国	66,884,839	13.23
	台湾	65,801,124	13.02
	南アフリカ	29,736,619	5.88
	小計	457,805,046	90.61
投資信託受益証券	アメリカ	43,292,342	8.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,136,686	0.81
合計(純資産総額)		505,234,074	100.00

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,013,880,971	65.67
	カナダ	1,796,956,701	3.68
	ドイツ	1,564,032,325	3.20
	イタリア	410,757,002	0.84
	フランス	1,936,986,816	3.97
	オランダ	593,822,720	1.21
	スペイン	531,157,293	1.08
	ベルギー	178,035,841	0.36
	オーストリア	43,707,631	0.08
	ルクセンブルグ	18,539,983	0.03
	フィンランド	177,041,185	0.36
	アイルランド	98,709,636	0.20
	ポルトガル	27,726,292	0.05
	イギリス	2,976,331,103	6.10
	スイス	1,549,314,772	3.17
	スウェーデン	484,882,820	0.99
	ノルウェー	126,280,981	0.25
	デンマーク	302,015,728	0.61
	オーストラリア	1,137,614,979	2.33
	ニュージーランド	42,694,954	0.08
	香港	630,349,892	1.29
	シンガポール	220,457,343	0.45
	イスラエル	52,506,700	0.10
	小計	46,913,803,668	96.24
投資証券	アメリカ	987,923,812	2.02
	カナダ	8,463,609	0.01
	フランス	55,412,098	0.11
	イギリス	31,043,492	0.06
	オーストラリア	95,363,967	0.19
	香港	37,814,311	0.07
	シンガポール	21,658,369	0.04
	小計	1,237,679,658	2.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	594,455,943	1.21
合計(純資産総額)		48,745,939,269	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	703,697,281	1.44
	買建	カナダ	32,927,832	0.06
	買建	ドイツ	123,540,435	0.25
	買建	イギリス	63,864,320	0.13
	買建	スイス	31,555,752	0.06
	買建	オーストラリア	24,969,664	0.05