半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成30年9月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,011,000,267	97.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,338,128	2.53
合計(純資産総額)		2,063,338,395	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	334,420,372,321	65.46
	カナダ	18,317,227,704	3.58
	ドイツ	16,988,996,010	3.32
	イタリア	4,335,026,287	0.84
	フランス	19,811,559,015	3.87
	オランダ	5,985,343,949	1.17
	スペイン	5,679,952,016	1.11
	ベルギー	1,858,220,790	0.36
	オーストリア	453,270,311	0.08
	ルクセンブルグ	118,068,268	0.02
	フィンランド	1,965,732,885	0.38
	アイルランド	1,668,263,420	0.32
	ポルトガル	307,751,030	0.06
	イギリス	32,607,485,413	6.38
	スイス	16,244,515,536	3.18
	スウェーデン	5,023,639,914	0.98
	ノルウェー	1,467,915,565	0.28
	デンマーク	3,112,778,121	0.60
	オーストラリア	11,995,108,429	2.34
	ニュージーランド	403,243,746	0.07
	香港	5,651,016,304	1.10
	シンガポール	2,162,297,055	0.42
	イスラエル	525,699,675	0.10
	小計	491,103,483,764	96.13
投資証券	アメリカ	10,021,760,465	1.96
	カナダ	98,223,200	0.01
	フランス	645,546,716	0.12
	イギリス	404,973,740	0.07
	オーストラリア	972,697,364	0.19
	香港	328,302,064	0.06
	シンガポール	217,461,310	0.04
	小計	12,688,964,859	2.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,039,109,190	1.37
合計(純資産総額)		510,831,557,813	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,790,069,783	0.93
	買建	カナダ	275,863,814	0.05
	買建	ドイツ	823,457,196	0.16
	買建	イギリス	454,644,855	0.08
	買建	スイス	219,141,935	0.04
	買建	オーストラリア	185,258,112	0.03

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	276,634,265	53.29
	カナダ	33,144,003	6.38
	ドイツ	9,433,913	1.81
	フランス	1,864,707	0.35
	オランダ	5,929,849	1.14
	ベルギー	10,433,856	2.01
	フィンランド	4,956,361	0.95
	アイルランド	677,853	0.13
	イギリス	6,099,572	1.17
	スイス	31,558,067	6.07
	デンマーク	10,304,587	1.98
	オーストラリア	665,927	0.12
	香港	23,953,591	4.61
	シンガポール	1,811,147	0.34
	マレーシア	5,902,802	1.13
	タイ	782,425	0.15
	インドネシア	1,742,848	0.33
	台湾	13,342,211	2.57
	イスラエル	8,148,645	1.56
	小計	447,386,629	86.18
投資証券	アメリカ	56,049,995	10.79
	香港	5,205,620	1.00
	小計	61,255,615	11.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,452,068	2.01
合計(純資産総額)		519,094,312	100.00

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	63,752,350	6.68
	アメリカ	629,183,089	66.00
	カナダ	8,928,872	0.93
	ドイツ	34,188,924	3.58
	イタリア	6,126,442	0.64
	フランス	16,355,718	1.71
	オランダ	21,698,571	2.27
	スペイン	340,648	0.03
	ベルギー	1,500,776	0.15
	フィンランド	3,176,983	0.33
	アイルランド	597,199	0.06
	イギリス	35,419,497	3.71
	スイス	31,290,355	3.28
	スウェーデン	12,446,104	1.30
	ノルウェー	2,037,031	0.21
	デンマーク	23,054,729	2.41
	オーストラリア	22,572,876	2.36
	ニュージーランド	1,075,347	0.11
	香港	5,058,736	0.53
	シンガポール	4,141,552	0.43
	イスラエル	343,789	0.03
	小計	923,289,588	96.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,922,742	3.13
合計(純資産総額)		953,212,330	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	25,389,210	2.66

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,505,341	5.25
	メキシコ	9,273,797	2.49
	ブラジル	24,522,838	6.61
	チリ	4,927,698	1.32
	ギリシャ	962,839	0.25
	トルコ	1,953,721	0.52
	チェコ	131,859	0.03
	ハンガリー	4,087,355	1.10
	ポーランド	6,624,517	1.78
	香港	103,168,283	27.81
	マレーシア	7,701,117	2.07
	タイ	5,108,330	1.37
	フィリピン	3,128,950	0.84
	インドネシア	8,710,680	2.34
	韓国	48,275,733	13.01
	台湾	45,543,926	12.27
	南アフリカ	22,771,348	6.13
	小計	316,398,332	85.29
投資信託受益証券	アメリカ	32,510,150	8.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,048,321	5.94
合計(純資産総額)		370,956,803	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,421,996	5.77

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	28,677,160,348	64.50
	カナダ	1,574,194,355	3.54
	ドイツ	1,457,370,570	3.27
	イタリア	370,574,569	0.83
	フランス	1,698,184,362	3.81
	オランダ	517,244,042	1.16
	スペイン	486,857,956	1.09
	ベルギー	159,473,971	0.35
	オーストリア	38,133,949	0.08
	ルクセンブルグ	9,454,439	0.02
	フィンランド	169,051,060	0.38
	アイルランド	141,562,930	0.31
	ポルトガル	26,098,774	0.05
	イギリス	2,795,880,512	6.28
	スイス	1,392,604,241	3.13
	スウェーデン	430,403,269	0.96
	ノルウェー	124,578,841	0.28
	デンマーク	268,282,043	0.60
	オーストラリア	1,029,688,939	2.31
	ニュージーランド	34,550,146	0.07
	香港	486,817,779	1.09
	シンガポール	184,777,828	0.41
	イスラエル	44,467,731	0.10
	小計	42,117,412,654	94.74
投資証券	アメリカ	853,272,743	1.91
	カナダ	8,025,756	0.01
	フランス	53,894,236	0.12
	イギリス	30,609,895	0.06
	オーストラリア	81,393,690	0.18
	香港	26,140,732	0.05
	シンガポール	19,167,886	0.04
	小計	1,072,504,938	2.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,265,743,597	2.84
合計(純資産総額)		44,455,661,189	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,034,046,805	2.32
	買建	カナダ	61,303,069	0.13
	買建	ドイツ	177,608,404	0.39
	買建	イギリス	101,032,190	0.22
	買建	スイス	49,804,985	0.11
	買建	オーストラリア	23,157,264	0.05