半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	308,880,000	3.50
	アメリカ	560,861,643	6.36
	小計	869,741,643	9.86
親投資信託受益証券	日本	7,910,926,452	89.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,299,423	0.42
合計(純資産総額)		8,817,967,518	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	478,016,728,165	70.06
	カナダ	22,269,578,426	3.26
	ドイツ	19,713,612,371	2.88
	イタリア	4,647,480,742	0.68
	フランス	22,357,695,072	3.27
	オランダ	9,962,849,385	1.46
	スペイン	4,873,738,121	0.71
	ベルギー	1,919,957,613	0.28
	オーストリア	342,157,621	0.05
	ルクセンブルグ	250,560,928	0.03
	フィンランド	2,191,428,918	0.32
	アイルランド	1,562,190,020	0.22
	ポルトガル	359,020,759	0.05
	イギリス	28,275,274,801	4.14
	スイス	22,264,907,085	3.26
	スウェーデン	7,177,034,648	1.05
	ノルウェー	1,192,958,429	0.17
	デンマーク	5,689,909,398	0.83
	オーストラリア	13,949,869,291	2.04
	ニュージーランド	714,506,888	0.10
	香港	6,693,431,045	0.98
	シンガポール	1,959,886,157	0.28
	イスラエル	690,439,894	0.10
	小計	657,075,215,777	96.31
投資証券	アメリカ	13,374,054,391	1.96
	カナダ	108,493,024	0.01
	フランス	303,172,671	0.04
	イギリス	368,066,915	0.05
	オーストラリア	1,037,589,345	0.15
	香港	319,717,800	0.04
	シンガポール	346,484,297	0.05
	小計	15,857,578,443	2.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,297,151,978	1.36
合計(純資産総額)		682,229,946,198	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,683,787,020	0.97
	買建	カナダ	307,113,219	0.04
	買建	ドイツ	932,894,325	0.13
	買建	イギリス	390,261,168	0.05
	買建	スイス	305,611,460	0.04
	買建	オーストラリア	207,437,972	0.03

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	737,319,124	37.69
	カナダ	126,193,559	6.45
	ドイツ	97,002,864	4.95
	イタリア	54,675,433	2.79
	フランス	46,078,141	2.35
	オランダ	60,363,948	3.08
	スペイン	16,084,198	0.82
	ベルギー	51,085,202	2.61
	フィンランド	21,813,227	1.11
	アイルランド	2,826,613	0.14
	ポルトガル	6,999,186	0.35
	イギリス	35,867,447	1.83
	スイス	154,870,416	7.91
	スウェーデン	17,851,823	0.91
	ノルウェー	13,944,286	0.71
	デンマーク	78,767,325	4.02
	トルコ	4,742,100	0.24
	香港	174,175,567	8.90
	シンガポール	26,498,359	1.35
	マレーシア	78,261,347	4.00
	タイ	13,562,726	0.69
	フィリピン	4,538,592	0.23
	インドネシア	2,681,784	0.13
	韓国	6,201,653	0.31
	台湾	56,806,831	2.90
	小計	1,889,211,751	96.58
投資証券	アメリカ	21,733,160	1.11
	香港	31,631,850	1.61
	小計	53,365,010	2.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,335,744	0.68
合計(純資産総額)		1,955,912,505	100.00

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	138,064,510	7.13
	アメリカ	1,332,463,445	68.84
	カナダ	13,225,934	0.68
	ドイツ	55,427,637	2.86
	イタリア	6,931,463	0.35
	フランス	21,321,270	1.10
	オランダ	22,554,743	1.16
	スペイン	516,090	0.02
	ベルギー	5,999,854	0.31
	オーストリア	490,649	0.02
	フィンランド	4,806,177	0.24
	アイルランド	4,845,831	0.25
	イギリス	71,910,120	3.71
	スイス	80,477,853	4.15
	スウェーデン	28,511,779	1.47
	ノルウェー	7,149,020	0.36
	デンマーク	46,339,225	2.39
	オーストラリア	42,322,635	2.18
	ニュージーランド	2,372,978	0.12
	香港	10,183,019	0.52
	シンガポール	6,476,810	0.33
	小計	1,902,391,042	98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,979,335	1.70
合計(純資産総額)		1,935,370,377	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	26,653,910	1.37

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,906,359	6.98
	メキシコ	7,034,764	1.64
	ブラジル	16,957,245	3.95
	チリ	2,449,956	0.57
	ギリシャ	1,553,327	0.36
	トルコ	580,806	0.13
	ハンガリー	2,668,842	0.62
	ポーランド	1,513,801	0.35
	香港	144,647,191	33.76
	マレーシア	6,255,385	1.46
	タイ	6,343,476	1.48
	フィリピン	1,989,191	0.46
	インドネシア	6,928,351	1.61
	韓国	46,779,029	10.92
	台湾	65,703,390	15.33
	南アフリカ	12,218,708	2.85
	小計	353,529,821	82.53
投資信託受益証券	アメリカ	37,192,111	8.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,631,697	8.78
合計(純資産総額)		428,353,629	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	35,010,666	8.17

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,748,914,971	66.95
	カナダ	1,525,003,657	3.11
	ドイツ	1,349,079,536	2.75
	イタリア	318,733,014	0.65
	フランス	1,531,190,347	3.13
	オランダ	682,946,628	1.39
	スペイン	333,389,133	0.68
	ベルギー	130,788,245	0.26
	オーストリア	23,375,276	0.04
	ルクセンブルグ	16,530,720	0.03
	フィンランド	150,471,287	0.30
	アイルランド	107,262,493	0.21
	ポルトガル	24,420,525	0.04
	イギリス	1,936,109,017	3.95
	スイス	1,525,341,815	3.11
	スウェーデン	491,555,059	1.00
	ノルウェー	81,971,240	0.16
	デンマーク	389,292,572	0.79
	オーストラリア	956,578,984	1.95
	ニュージーランド	49,061,308	0.10
	香港	457,826,313	0.93
	シンガポール	132,831,574	0.27
	イスラエル	46,994,920	0.09
	小計	45,009,668,634	92.01
投資証券	アメリカ	911,017,469	1.86
	カナダ	8,158,111	0.01
	フランス	21,001,936	0.04
	イギリス	24,302,315	0.04
	オーストラリア	70,994,902	0.14
	香港	21,470,062	0.04
	シンガポール	25,552,369	0.05
	小計	1,082,497,164	2.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,822,623,151	5.77
合計(純資産総額)		48,914,788,949	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,796,159,816	3.67
	買建	カナダ	87,746,634	0.17
	買建	ドイツ	248,531,689	0.50
	買建	イギリス	105,070,313	0.21
	買建	スイス	76,402,865	0.15
	買建	オーストラリア	54,588,940	0.11

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,159,506,379	17.48
	メキシコ	700,135,525	1.50
	ブラジル	1,990,734,839	4.26
	チリ	103,284,852	0.22
	コロンビア	36,165,492	0.07
	ギリシャ	49,854,592	0.10
	イギリス	33,768,543	0.07
	トルコ	138,562,175	0.29
	チェコ	37,517,631	0.08
	ハンガリー	78,598,566	0.16
	ポーランド	273,980,106	0.58
	香港	10,643,450,377	22.80
	マレーシア	746,135,880	1.59
	タイ	749,724,189	1.60
	フィリピン	343,485,217	0.73
	インドネシア	585,056,403	1.25
	韓国	5,441,328,286	11.65
	台湾	5,664,735,157	12.13
	インド	3,606,655,291	7.72
	パキスタン	9,931,895	0.02
	カタール	338,773,436	0.72
	エジプト	43,277,574	0.09
	南アフリカ	1,512,051,636	3.24
	アラブ首長国連邦	241,996,350	0.51
	サウジアラビア	1,184,044,742	2.53
	小計	42,712,755,133	91.52
投資信託受益証券	アメリカ	1,895,965,897	4.06
投資証券	メキシコ	16,447,599	0.03
	南アフリカ	13,474,209	0.02
	小計	29,921,808	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,028,902,406	4.34
合計(純資産総額)		46,667,545,244	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,616,325,747	3.46
	買建	シンガポール	360,810,587	0.77