半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和1年9月29日)

(1)【投資状況】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	467,039,000	8.03
親投資信託受益証券	日本	5,333,112,875	91.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,410,318	0.19
合計(純資産総額)		5,811,562,193	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	415,760,958,131	65.68
	カナダ	22,927,776,894	3.62
	ドイツ	19,986,384,136	3.15
	イタリア	5,403,130,122	0.85
	フランス	25,285,554,352	3.99
	オランダ	8,238,964,601	1.30
	スペイン	6,577,398,338	1.03
	ベルギー	2,147,820,783	0.33
	オーストリア	539,482,323	0.08
	ルクセンブルグ	246,816,923	0.03
	フィンランド	2,204,731,475	0.34
	アイルランド	1,281,164,453	0.20
	ポルトガル	364,542,270	0.05
	イギリス	37,077,179,210	5.85
	スイス	21,307,530,551	3.36
	スウェーデン	6,092,929,395	0.96
	ノルウェー	1,447,049,274	0.22
	デンマーク	4,070,755,325	0.64
	オーストラリア	14,764,637,225	2.33
	ニュージーランド	542,502,995	0.08
	香港	7,151,948,122	1.12
	シンガポール	2,661,848,257	0.42
	イスラエル	777,044,948	0.12
	小計	606,858,150,103	95.87
投資証券	アメリカ	14,401,181,267	2.27
	カナダ	113,656,974	0.01
	フランス	706,188,480	0.11
	イギリス	437,263,227	0.06
	オーストラリア	1,238,080,475	0.19
	香港	414,390,093	0.06
	シンガポール	281,222,556	0.04
	小計	17,591,983,072	2.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,544,600,016	1.34
合計(純資産総額)		632,994,733,191	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,856,958,703	0.92
	買建	カナダ	310,144,125	0.04
	買建	ドイツ	995,328,262	0.15
	買建	イギリス	513,748,205	0.08
	買建	スイス	293,371,873	0.04
	買建	オーストラリア	213,399,980	0.03

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	375,949,901	37.98
	カナダ	84,873,698	8.57
	ドイツ	55,883,758	5.64
	イタリア	14,929,862	1.50
	フランス	18,755,989	1.89
	オランダ	13,219,351	1.33
	スペイン	3,467,804	0.35
	ベルギー	27,968,161	2.82
	フィンランド	18,976,952	1.91
	アイルランド	1,676,743	0.16
	ポルトガル	2,208,562	0.22
	イギリス	34,741,774	3.50
	スイス	58,273,944	5.88
	スウェーデン	3,088,962	0.31
	ノルウェー	3,692,277	0.37
	デンマーク	11,339,607	1.14
	オーストラリア	8,469,295	0.85
	香港	46,337,122	4.68
	シンガポール	4,408,070	0.44
	マレーシア	10,373,495	1.04
	タイ	991,847	0.10
	インドネシア	3,904,375	0.39
	韓国	4,730,700	0.47
	台湾	20,637,152	2.08
	イスラエル	13,598,914	1.37
	小計	842,498,315	85.11
投資証券	アメリカ	118,555,403	11.97
	香港	8,933,006	0.90
	小計	127,488,409	12.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,822,884	2.00
合計(純資産総額)		989,809,608	100.00

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	129,710,630	7.44
	アメリカ	1,175,731,922	67.50
	カナダ	12,641,251	0.72
	ドイツ	63,822,348	3.66
	イタリア	9,011,367	0.51
	フランス	35,295,708	2.02
	オランダ	27,008,420	1.55
	スペイン	304,714	0.01
	ベルギー	3,634,418	0.20
	フィンランド	7,491,214	0.43
	アイルランド	1,910,444	0.10
	イギリス	68,519,314	3.93
	スイス	58,125,365	3.33
	スウェーデン	21,495,993	1.23
	ノルウェー	3,672,775	0.21
	デンマーク	43,658,264	2.50
	オーストラリア	45,480,990	2.61
	ニュージーランド	2,320,853	0.13
	香港	11,806,180	0.67
	シンガポール	7,678,719	0.44
	小計	1,729,320,889	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,455,393	0.71
合計(純資産総額)		1,741,776,282	100.00

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,963,336	7.93
	メキシコ	14,501,327	2.56
	ブラジル	45,035,483	7.95
	チリ	5,160,785	0.91
	ギリシャ	2,438,212	0.43
	トルコ	2,626,192	0.46
	ハンガリー	5,658,786	0.99
	ポーランド	6,569,359	1.15
	香港	161,972,623	28.59
	マレーシア	9,667,452	1.70
	タイ	13,256,244	2.34
	フィリピン	3,199,856	0.56
	インドネシア	14,304,119	2.52
	韓国	75,086,345	13.25
	台湾	68,017,570	12.00
	南アフリカ	31,500,935	5.56
	小計	503,958,624	88.98
投資信託受益証券	アメリカ	51,753,072	9.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,650,968	1.88
合計(純資産総額)		566,362,664	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,712,389	1.00

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	33,050,861,893	66.30
	カナダ	1,823,047,936	3.65
	ドイツ	1,588,825,327	3.18
	イタリア	430,659,958	0.86
	フランス	2,011,005,556	4.03
	オランダ	657,060,377	1.31
	スペイン	523,729,568	1.05
	ベルギー	171,162,330	0.34
	オーストリア	42,684,567	0.08
	ルクセンブルグ	19,464,888	0.03
	フィンランド	175,148,379	0.35
	アイルランド	101,891,360	0.20
	ポルトガル	29,679,359	0.05
	イギリス	2,948,931,646	5.91
	スイス	1,694,638,606	3.39
	スウェーデン	484,178,311	0.97
	ノルウェー	114,582,768	0.22
	デンマーク	324,332,255	0.65
	オーストラリア	1,166,146,103	2.33
	ニュージーランド	44,092,377	0.08
	香港	568,687,008	1.14
	シンガポール	208,059,973	0.41
	イスラエル	61,265,664	0.12
	小計	48,240,136,209	96.77
投資証券	アメリカ	1,142,845,451	2.29
	カナダ	8,372,097	0.01
	フランス	53,742,224	0.10
	イギリス	35,255,986	0.07
	オーストラリア	107,031,146	0.21
	香港	34,243,017	0.06
	シンガポール	24,827,399	0.04
	小計	1,406,317,320	2.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	199,905,270	0.40
合計(純資産総額)		49,846,358,799	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	647,086,089	1.29
	買建	カナダ	32,646,750	0.06
	買建	ドイツ	109,617,650	0.21
	買建	イギリス	61,649,784	0.12
	買建	スイス	33,850,599	0.06
	買建	オーストラリア	25,105,880	0.05