有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	58,813,237	円
Ⅱ 負債総額	23,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,789,805	円
Ⅳ 発行済口数	55,643,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0565	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	29,667,702,267	円
Ⅱ 負債総額	946,989,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,720,712,980	円
Ⅳ 発行済口数	14,922,200,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9247	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,581,824,412	円
Ⅱ 負債総額	50,972,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,530,851,899	円
Ⅳ 発行済口数	9,051,599,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1577	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,027,796,905	円
Ⅱ 負債総額	5,054,789,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,973,007,335	円
Ⅳ 発行済口数	3,579,243,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3894	円