有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)

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【提出】
2023/06/16 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額9,763,794,658円
Ⅱ 負債総額26,643,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,737,151,405円
Ⅳ 発行済口数6,854,722,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4205円

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