有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,390,609,482	円
Ⅱ 負債総額	6,157,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,384,451,873	円
Ⅳ 発行済口数	1,171,443,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1818	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	41,668,537,500	円
Ⅱ 負債総額	1,534,553,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,133,984,434	円
Ⅳ 発行済口数	17,610,462,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2790	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	26,398,382,393	円
Ⅱ 負債総額	8,487,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,389,894,422	円
Ⅳ 発行済口数	10,805,194,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4423	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	12,124,881,822	円
Ⅱ 負債総額	6,043,402,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,081,478,854	円
Ⅳ 発行済口数	4,062,019,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4972	円