有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	265,131,513	円
Ⅱ 負債総額	763,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,368,377	円
Ⅳ 発行済口数	258,648,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	33,442,880,458	円
Ⅱ 負債総額	1,112,074,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,330,806,107	円
Ⅳ 発行済口数	16,163,017,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0003	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	20,558,305,016	円
Ⅱ 負債総額	416,118,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,142,186,496	円
Ⅳ 発行済口数	9,674,429,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0820	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	8,339,204,436	円
Ⅱ 負債総額	4,125,346,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,213,858,423	円
Ⅳ 発行済口数	3,215,881,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3103	円