有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)

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【提出】
2024/06/17 9:17
【資料】
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【項目】
50項目

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額10,421,785,857円
Ⅱ 負債総額19,456,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,402,329,090円
Ⅳ 発行済口数6,160,712,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6885円

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