有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,710,938,678	円
Ⅱ 負債総額	4,054,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,706,884,232	円
Ⅳ 発行済口数	2,807,661,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9641	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,603,331,653	円
Ⅱ 負債総額	1,972,648,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,630,683,449	円
Ⅳ 発行済口数	17,516,485,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9770	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,872,571,483	円
Ⅱ 負債総額	3,548,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,869,023,193	円
Ⅳ 発行済口数	13,100,652,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9746	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,598,616,727	円
Ⅱ 負債総額	6,543,807,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,054,809,129	円
Ⅳ 発行済口数	5,625,399,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2541	円