有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 560,336 |
| 投資信託受益証券 | 24,501,512 |
| 未収入金 | 592,625 |
| 流動資産合計 | 25,654,473 |
| 資産合計 | 25,654,473 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 865,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,746 |
| 未払委託者報酬 | 15,588 |
| その他未払費用 | 175 |
| 流動負債合計 | 882,891 |
| 負債合計 | 882,891 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,390,496 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △618,914 |
| 元本等合計 | 24,771,582 |
| 純資産合計 | 24,771,582 |
| 負債純資産合計 | 25,654,473 |
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