有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月31日現在) | 第10期 (2026年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,629,317 | 57,313,734 |
| コール・ローン | 469,912,346 | 43,308,466 |
| 投資信託受益証券 | 2,749,903,996 | 4,045,916,652 |
| 親投資信託受益証券 | - | 1,005,325,191 |
| 派生商品評価勘定 | 73,227 | - |
| 未収入金 | 1,280,856 | - |
| 未収利息 | 6,281 | 877 |
| 流動資産合計 | 3,239,806,023 | 5,151,864,920 |
| 資産合計 | 3,239,806,023 | 5,151,864,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,287,403 | 4,902,414 |
| 未払金 | 12,706 | 141,255 |
| 未払収益分配金 | - | 2,365,093 |
| 未払解約金 | 3,343,346 | 8,264,340 |
| 未払受託者報酬 | 506,532 | 804,025 |
| 未払委託者報酬 | 4,558,720 | 7,882,489 |
| その他未払費用 | 50,597 | 80,348 |
| 流動負債合計 | 9,759,304 | 24,439,964 |
| 負債合計 | 9,759,304 | 24,439,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,439,997,440 | 4,730,186,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,950,721 | 397,238,016 |
| (分配準備積立金) | 146,091 | 589,963,395 |
| 元本等合計 | 3,230,046,719 | 5,127,424,956 |
| 純資産合計 | 3,230,046,719 | 5,127,424,956 |
| 負債純資産合計 | 3,239,806,023 | 5,151,864,920 |
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