有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月29日現在) | 第9期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,918,756 | 18,629,317 |
| コール・ローン | 315,709,294 | 469,912,346 |
| 投資信託受益証券 | 2,108,703,109 | 2,749,903,996 |
| 派生商品評価勘定 | - | 73,227 |
| 未収入金 | 6,649,222 | 1,280,856 |
| 未収利息 | 636 | 6,281 |
| 流動資産合計 | 2,444,981,017 | 3,239,806,023 |
| 資産合計 | 2,444,981,017 | 3,239,806,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,287,403 |
| 未払金 | 12,107,500 | 12,706 |
| 未払解約金 | 6,380,405 | 3,343,346 |
| 未払受託者報酬 | 392,992 | 506,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,536,839 | 4,558,720 |
| その他未払費用 | 39,242 | 50,597 |
| 流動負債合計 | 22,456,978 | 9,759,304 |
| 負債合計 | 22,456,978 | 9,759,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,585,808,472 | 3,439,997,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,284,433 | △209,950,721 |
| (分配準備積立金) | 168,719 | 146,091 |
| 元本等合計 | 2,422,524,039 | 3,230,046,719 |
| 純資産合計 | 2,422,524,039 | 3,230,046,719 |
| 負債純資産合計 | 2,444,981,017 | 3,239,806,023 |
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