有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月30日現在) | 第5期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,033,842 | 8,749,621 |
| 投資信託受益証券 | 366,634,624 | 745,146,395 |
| 未収入金 | 4,128,624 | 4,354,623 |
| 流動資産合計 | 374,797,090 | 758,250,639 |
| 資産合計 | 374,797,090 | 758,250,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,887,441 | - |
| 未払解約金 | 291,293 | 7,215,139 |
| 未払受託者報酬 | 54,840 | 100,846 |
| 未払委託者報酬 | 493,514 | 907,530 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 5,414 | 10,018 |
| 流動負債合計 | 5,732,505 | 8,233,537 |
| 負債合計 | 5,732,505 | 8,233,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,114,801 | 775,511,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,050,216 | △25,494,575 |
| (分配準備積立金) | - | 171,327 |
| 元本等合計 | 369,064,585 | 750,017,102 |
| 純資産合計 | 369,064,585 | 750,017,102 |
| 負債純資産合計 | 374,797,090 | 758,250,639 |
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