有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月29日現在) | 第2期 (平成30年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,336 | 1,416,580 |
| 投資信託受益証券 | 24,501,512 | 75,013,558 |
| 未収入金 | 592,625 | 718,224 |
| 流動資産合計 | 25,654,473 | 77,148,362 |
| 資産合計 | 25,654,473 | 77,148,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 865,382 | 1,193,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,746 | 11,622 |
| 未払委託者報酬 | 15,588 | 104,474 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 175 | 1,100 |
| 流動負債合計 | 882,891 | 1,310,474 |
| 負債合計 | 882,891 | 1,310,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,390,496 | 78,261,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △618,914 | △2,423,170 |
| 元本等合計 | 24,771,582 | 75,837,888 |
| 純資産合計 | 24,771,582 | 75,837,888 |
| 負債純資産合計 | 25,654,473 | 77,148,362 |
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