有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月29日現在) | 第4期 (2020年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,913,082 | 4,033,842 |
| 投資信託受益証券 | 165,684,120 | 366,634,624 |
| 未収入金 | 195,072 | 4,128,624 |
| 流動資産合計 | 167,792,274 | 374,797,090 |
| 資産合計 | 167,792,274 | 374,797,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,887,441 |
| 未払解約金 | 217,174 | 291,293 |
| 未払受託者報酬 | 22,668 | 54,840 |
| 未払委託者報酬 | 204,046 | 493,514 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 2,211 | 5,414 |
| 流動負債合計 | 446,102 | 5,732,505 |
| 負債合計 | 446,102 | 5,732,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,779,545 | 396,114,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,433,373 | △27,050,216 |
| 元本等合計 | 167,346,172 | 369,064,585 |
| 純資産合計 | 167,346,172 | 369,064,585 |
| 負債純資産合計 | 167,792,274 | 374,797,090 |
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