有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,187,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,077,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,625,907口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2459円 |
(参考)マザーファンドの現況
SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,968,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,968,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,042,203口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2651円 |
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