有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,288,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,219,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,364,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7180 | 円 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,131,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,131,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,285,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8391 | 円 |
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