有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 191,638,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,480,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,418,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3734 | 円 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 480,019,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,019,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,655,372 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4301 | 円 |
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