有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,590,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,544,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,704,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3241 | 円 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 634,960,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,793,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,098,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3948 | 円 |
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