有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,787,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,651,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,811,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2882 | 円 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 376,876,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,876,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,486,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3248 | 円 |
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