有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,590,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,046,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,513,732 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9073 | 円 |
(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,288,172,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,172,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 621,751,091 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0718 | 円 |
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