有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		137,555,653	98.79
	内 日本	137,555,653	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,682,785	1.21
純資産総額		139,238,438	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
好循環社会促進日本株マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		136,506,900	99.24
	内 日本	136,506,900	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,050,607	0.76
純資産総額		137,557,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。