半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
(1)【投資状況】
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
好循環社会促進日本株ファンド
| 2022年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 235,414,720 | 99.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,362,176 | 0.99 |
| 純資産総額 | 237,776,896 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 231,709,460 | 98.43 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,701,196 | 1.57 |
| 純資産総額 | 235,410,656 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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