- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【投資状況】
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
好循環社会促進日本株ファンド
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 175,679,005 | 99.11 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,584,974 | 0.89 |
| 純資産総額 | 177,263,979 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 173,220,150 | 98.60 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,453,940 | 1.40 |
| 純資産総額 | 175,674,090 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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