- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【投資状況】
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
好循環社会促進日本株ファンド
| 2025年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 467,545,633 | 98.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,891,087 | 1.04 |
| 純資産総額 | 472,436,720 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 458,752,700 | 98.12 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,795,499 | 1.88 |
| 純資産総額 | 467,548,199 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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