- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【投資状況】
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
好循環社会促進日本株ファンド
| 2022年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 250,364,621 | 99.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,389,165 | 0.95 |
| 純資産総額 | 252,753,786 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 245,995,520 | 98.26 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,366,053 | 1.74 |
| 純資産総額 | 250,361,573 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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