半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【投資状況】
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
好循環社会促進日本株ファンド
| 2025年5月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 376,709,102 | 99.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,803,805 | 1.00 |
| 純資産総額 | 380,512,907 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 369,161,390 | 98.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,540,151 | 2.00 |
| 純資産総額 | 376,701,541 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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