有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年9月6日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,005,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,985,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,911,215口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3189円 |
(参考)マザーファンドの現況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,500,746,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,058,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,004,688,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,958,485,567口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9042円 |
SJAMスモールキャップ・マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,281,153,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,281,153,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,233,063,022口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5614円 |
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