有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,097,439	円
Ⅱ 負債総額	42,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,055,384	円
Ⅳ 発行済数量	37,012,270	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0822	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,525,732,779	円
Ⅱ 負債総額	9,692,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,516,040,322	円
Ⅳ 発行済数量	17,064,977,178	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5538	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,460,610,014	円
Ⅱ 負債総額	60,286,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,400,323,884	円
Ⅳ 発行済数量	4,212,090,581	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2317	円