有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,890,153	円
Ⅱ 負債総額	285,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,604,807	円
Ⅳ 発行済数量	43,302,977	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3996	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,351,216,405	円
Ⅱ 負債総額	314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,351,216,091	円
Ⅳ 発行済数量	12,086,376,526	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1802	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,826,681,186	円
Ⅱ 負債総額	370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,826,680,816	円
Ⅳ 発行済数量	4,350,476,426	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7185	円