有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,516,409	円
Ⅱ 負債総額	131,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,384,758	円
Ⅳ 発行済数量	49,975,772	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4484	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,618,987,472	円
Ⅱ 負債総額	217,407,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,401,580,138	円
Ⅳ 発行済数量	15,453,779,039	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2908	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,964,925,321	円
Ⅱ 負債総額	1,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,964,924,180	円
Ⅳ 発行済数量	4,568,368,724	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8380	円